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        2021年9月(九月)券商金股組合一覽表(股票池)

        2021-9-3 10:02| 發布者: admin| 查看: 14429| 評論: 0

        摘要: 具體到金股標的所涉及的行業上,化工行業重新奪回了丟失了一個月“推薦度最高”行業寶座,而近期人氣很高的電氣設備(新能源)行業9月的推薦度卻環比下降了近20%,而這也使得電氣設備(新能源)行業的推薦度排名從上 ...
        2021年9月(九月)券商金股組合一覽表(股票池)
        據每市統計,截至目前,共有44家券商研究所發布了9月金股組合,相關金股標的共有334只。

        具體到金股標的所涉及的行業上,化工行業重新奪回了丟失了一個月“推薦度最高”行業寶座,而近期人氣很高的電氣設備(新能源)行業9月的推薦度卻環比下降了近20%,而這也使得電氣設備(新能源)行業的推薦度排名從上月的第3跌至9月的第5。

        值得注意的是,在9月各券商金股組合中加大了對一些低估值行業的推薦度。例如,公用事業、建筑裝飾、家用電器、銀行等低估值行業9月的推薦度環比都有大幅增長。

        新能源板塊推薦度下滑

        據每市統計,截至目前,共有44家券商研究所發布了9月金股組合,相關金股標的共有334只。

        具體到金股標的所涉及的行業上,化工行業重新奪回了丟失了一個月“推薦度最高”行業寶座,而近期人氣很高的電氣設備(新能源)行業9月的推薦度卻環比下降了近20%,而這也使得電氣設備(新能源)行業的推薦度排名從上月的第3跌至9月的第5。

        值得一提的是,食品飲料、醫藥兩大行業9月的推薦度排名均掉出了前5位,這在今年4月以來還是首次。

        值得注意的是,在9月各券商金股組合中加大了對一些低估值行業的推薦度。例如,公用事業、建筑裝飾、家用電器、銀行等低估值行業9月的推薦度環比都有大幅增長。

        此外,之前曾受到機構冷落的休閑服務行業9月的推薦度環比大幅增長了706.9%,環比增幅排名所有行業第一。而軍工、農林牧漁行業9月的推薦度也環比出現了大幅增長。

        2021年9月(九月)券商金股組合一覽表(股票池)



        從一些今年來累計收益率排名前列的券商金股組合來看,9月的組合基本還是堅持了之前的推薦模式。例如,今年將推薦重心放在周期板塊上的開源證券,在其9月金股組合中仍然推薦了多只周期板塊個股。

        多家券商提及“低估值修復”邏輯
        據興業證券策略團隊統計,雖然今年來北向資金持續流出以食品飲料為代表的大消費板塊,卻加速配置了新能源。截至8月30日,電氣設備(新能源)正式超過食品飲料,成為北向資金第一大重倉行業,持股市值達3088億元,占全部持倉的12%。

        不過在9月的第1個交易日,新能源板塊就出現了大幅下跌。截至今日(9月1日)收盤,電氣設備(新能源)行業大幅下跌了4.1%,排名28個申萬一級行業倒數第二。而一些低估值板塊,如房地產、家電、建筑建材、銀行等則漲幅居前。

        據《每日經濟新聞》記者觀察,最近多家券商在對9月金股的推薦邏輯中都加入了對“低估值修復”的表述。例如,東興證券策略團隊在日前發布的報告中指出,7月底以來,以成長板塊為主的創業板指波動有所加大,不確定性有所提升,市場風險偏好顯著回調,萬得全A風險溢價自7月底以來上升4.1%。而近兩周低估值的非銀金融、銀行、地產、電力及公用事業、交通運輸、建筑、建材等行業顯著補漲。

        東興證券策略團隊認為,在基本面下行壓力增大背景下,貨幣政策將維持穩定基調,下階段流動性將維持合理充裕。在充裕流動性之下,低估值補漲與成長行情或將共同演繹。當前估值較低且前期漲幅較小的行業包括:機械、非銀金融、商貿零售、銀行、紡織服裝、建材、建筑等。從今年中報來看,水泥、工程機械、建筑等業績增速分別達到31.71%、29.67%、25.3%,在低估值行業中表現占優。根據Wind一致預期,這些行業下半年預計仍能保持較高增速且在所有低估值行業中居于前列。

        中銀證券策略團隊日前發布策略觀點指出,預計9月市場難有beta行情,短期波動將會增加。行業配置上,建議把握低估值順周期板塊超額收益。前期股價長期滯漲、基本面觸底反彈的部分低估值板塊有望獲得更多資金關注。

        而低估值修復邏輯也得到了一些行業分析師的認同。近期,一些大型建筑央企的股價出現了久違的連續大漲。

        對于這次行情背后的驅動力,興業證券建筑建材團隊最近發布觀點稱,從DCF模型的分子端來看,目前沒有看到驅動大型建筑央企業績持續增長的新增因素。從需求端來看,下半年基建投資將有所改善,但是長周期來看,基建投資很難回到過去兩位數的增長。從新增需求來看,目前也看不到類似于2014年“一帶一路”這樣的新增需求。因此,總體而言,目前分子端沒有新增變化。從分母端來看,目前無論是流動性或是利率層面都沒有發生明顯變化,因此分母端也沒有明顯的因素擾動。

        興業證券建筑建材團隊認為,從增量資金而言,本輪大型建筑央企大漲的增量資金大概率來自于高估值板塊資金的流出和再配置,而這主要還是緣于低估值的修復。未來行情的持續性取決于后續分子端和分母端會否發生新的變化,例如新的需求端政策,降息或者流動性的變化等。

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